整体来看,随着疫情防控形势的好转,下游消费行业有所复苏,中游行业缓慢恢复,上游资源品走势分化。从当前各主要行业的基本面情况来看,
(1)上游资源品价格走势出现了分化,原油价格持续震荡走高,碳酸锂、稀土维持高景气,但煤炭价格仍处低位,铜铝价格大幅下跌;化工产品价格多数走高,钢铁价格、建材行业则持续调整。
(2)中游行业缓慢恢复,光伏、动力电池景气度较高,但传统的机械重卡销量同比仍在下跌,但跌幅收窄。快递行业有所复苏,但BDI指数仍持续回落。
(3)下游消费行业开始回暖。除家电销售同比增速仍微幅下降外,地产投资销售、商贸零售、汽车销售、消费电子产量及出货量同比增速均有所回升。
风险提示:宏观经济不及预期、海外市场大幅波动、历史经验不代表未来等。
本文源自金融界
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